TER/PTR
TER - Total Expense Ratio
Celotni stroški poslovanja investicijskega sklada, izraženi v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev sklada v enakem obdobju.
PTR - Portfolio Turnover Rate
Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada je kazalec, ki meri aktivnost upravljanja premoženja vzajemnega sklada. Višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno in večji so posledično transakcijski stroški, ki se plačujejo iz sredstev vzajemnega sklada.
-
PTR1: Upošteva vse finančne instrumente (vrednostne papirje, instrumente denarnega trga, enote premoženja ali delnice investicijskih skladov, izvedene finančne instrumente).
-
PTR2: Upošteva finančne instrumente kot pri PTR1 razen instrumentov denarnega trga.
| 1.1.2003 - 31.12.2003 |
2,00% |
- |
- |
| 1.7.2003 - 30.6.2004 |
1,99% |
- |
- |
| 1.1.2004 - 31.12.2004 |
2,00% |
15,78% |
13,60% |
| 1.7.2004 - 30.6.2005 |
2,02% |
108,98% |
10,82% |
| 1.1.2005 - 31.12.2005 |
2,00% |
124,63% |
47,30% |
| 1.7.2005 - 30.6.2006 |
2,03% |
103,02% |
76,85% |
| 1.1.2006 - 31.12.2006 |
2,03% |
98,59% |
93,18% |
| 1.7.2006 - 30.6.2007 |
2,00% |
78,30% |
71,52% |
| 1.1.2007 - 31.12.2007 |
1,96% |
52,73% |
44,18% |
| 1.7.2007 - 30.6.2008 |
1,93% |
36,39% |
34,31% |
| 1.1.2008 - 31.12.2008 |
1,93% |
29,70% |
|
| 1.7.2008 - 30.6.2009 |
1,94% |
73,93% |
|
| 1.1.2009 - 31.12.2009 |
1,98% |
113,99% |
|
| 1.7.2009 - 30.6.2010 |
1,99% |
100,56% |
|
|
|
| Podskladi |
VEP |
% |
|
| |
| Alfa |
52,84 |
0,32 |
 |
| |
| Beta |
5,83 |
0,60 |
|
| |
| Gama |
4,29 |
-0,03 |
 |
| |
| Novi trgi |
4,88 |
0,13 |
|
| |
| Sigma |
9,63 |
-0,11 |
|
| |
| Vzajemni skladi |
VEP |
% |
|
| |
| Globalni |
0,72 |
0,40 |
|
| |
| Agriculture |
1,05 |
0,83 |
|
| |
| Biotech |
1,19 |
1,86 |
|
| |
| Uranium |
0,66 |
1,26 |
|
| |
Strokovna pomoč
Nai finančni strokovnjaki vam svetujejo in pomagajo:
Bodite redno obveščeni
Bodite redno obveščeni o novostih, akcijah...
|
