Podsklad Probanka Gama - obvezniški
Podsklad Gama je do 4.6.2010 vsako leto svojim vlagateljem izplačeval prihodke iz naslova obresti, ugotovljene in obračunane na dneve:
| 3.6.2010 |
0,0802 EUR |
| 31.12.2009 |
0,1626 EUR |
| 31.12.2008 |
0,1814 EUR |
| 31.12.2007 |
0,2731 EUR |
| 31.12.2006 |
0,1455 EUR |
| 31.12.2005 |
0,0108 EUR |
Dosežena donosnost in sprememba VEP - pojasnilo razlike:
Prva tabela spodaj prikazuje dejansko doseženo donosnost, saj upošteva prihodke iz naslova obresti, ki jih je podsklad izplačeval imetnikom investicijskih kuponov. To je donosnost, ki jo vlagatelji s svojo naložbo dejansko dosegate!
Druga tabela spodaj s podatki o ponazarja le spremembe VEP, kot so objavljene v tečajnicah vzajemnih skladov v medijih (časopisi, spletni portali ipd.), v katerih obvezno preberite tudi opombo, ki se nanaša na Gamo. Sprememba vrednosti enote premoženja (VEP) je manjša od dejansko dosežene donosnosti, saj ne upošteva izplačanih obresti. Vrednost enote premoženja po izplačilu prihodkov iz naslova obresti je manjša od vrednosti enote premoženja pred izplačilom prihodkov iz naslova obresti za vrednost izplačanih prihodkov iz obresti na enoto premoženja. Povedano drugače: ob izplačilu obresti vlagatelji niste ničesar izgubili! Padel je le VEP, saj se pri klasičnem izračunu donosnosti upoštevajo le vrednosti VEP in ne tudi izplačane obresti.
OPOZORILO: Po 4.6.2010
podsklad Probanka Gama – obvezniški ne bo več sproti izplačeval obresti, saj to ne prinaša več davčnih prednosti za vlagatelje! Tako kot ostali podskladi, bo v bodoče ustvarjen čisti dobiček in prihodke dnevno pripisoval vrednosti enote premoženja. Vlagateljembo pripadal sorazmerni del čistega dobička oziroma prihodkov (obresti) v povečani vrednosti enote premoženja podsklada, ki ga boste realizirali ob izplačilu, to je prodaji investicijskih kuponov podsklada.
