Podsklad Probanka Gama - obvezniški

Mesečna poročila

Dosežena donosnost in sprememba VEP - pojasnilo razlike:

Podsklad Gama vsako leto svojim vlagateljem izplača del dobička, izplača prihodke iz naslova obresti in sicer:

Datum	Obresti na enoto premoženja
6.1.2010	0,1626 EUR
5.1.2009	0,1814 EUR
4.1.2008	0,2731 EUR
4.1.2007	0,1455 EUR
5.1.2006	0,0108 EUR

Prva tabela spodaj s podatki o donosnosti prikazuje dejansko doseženo donosnost, saj upošteva prihodke iz naslova obresti, ki jih je podsklad izplačal imetnikom investicijskih kuponov. Druga tabela spodaj s podatki o donosnosti ponazarja spremembe VEP, kot so objavljene v tečajnicah vzajemnih skladov v medijih, v katerih obvezno preberite tudi opombo, ki se nanaša na Gamo.

Kot posledica izplačanih obresti je navedena donosnost Game v tečajnicah vzajemnih skladov v medijih (časopisih, raznih spletnih portalih ipd.) manjša od dejanske. V teh tečajnicah je namreč v skladu z zakonodajo objavljena le sprememba vrednosti enote premoženja (VEP) in ne dejansko dosežena donosnost.

Vrednost enote premoženja po izplačilu prihodkov iz naslova obresti je manjša od vrednosti enote premoženja pred izplačilom prihodkov iz naslova obresti za vrednost izplačanih prihodkov iz obresti na enoto premoženja. Presečni dan je 31.december. Vlagatelj, ki se je odločil za avtomatično reinvestiranje obresti nazaj v podsklad je s tem pridobil ustrezno število novih enot premoženja. Vlagatelj, ki pa se je odločil za izplačilo obresti na svoj TRR, se mu izplačajo peti delovni dan po preteku 31.12.

Povedano drugače: vlagatelji niste ničesar izgubili!!! Padel je le VEP zaradi izplačila obresti in ker se pri klasičnem izračunu donosnosti upoštevajo le vrednosti VEP in ne tudi izplačane obresti, je naveden donos v tečajnicah medijev in drugi tabeli spodaj (sprememba VEP) manjši od dejanskega donosa (prva tabela spodaj), ki ste ga v resnici deležni vlagatelji!

Če želite celoten pregled VEP, čiste vrednosti sredstev in števila enot, kliknite tukaj.

VEP ob koncu posameznega leta