Gama tudi letos "nagradila" svoje vlagatelje z obrestmi!

5. januar 2010

Kot vsako leto, in tokrat že peto leto zapored, bo podsklad Probanka Gama – obvezniški dne6.1.2010 izplačal del dobička, to je prihodkov iz naslova obresti, v skladu s politiko razdelitve prihodkov in naložbenim ciljem vsem svojim imetnikom investicijskih kuponov. 

Za leto 2009 te znašajo 0,1626 EUR na enoto premoženja.

Opozorimo naj, da je kot posledica izplačanih obresti navedena donosnost Game v tečajnicah vzajemnih skladov v medijih (časopisih, raznih spletnih portalih ipd.) manjša od dejanske. V teh tečajnicah je namreč v skladu z zakonodajo objavljena le sprememba vrednosti enote premoženja (VEP) in ne dejansko dosežena donosnost.

Vrednost enote premoženja po izplačilu prihodkov iz naslova obresti je manjša od vrednosti enote premoženja pred izplačilom prihodkov iz naslova obresti za vrednost izplačanih prihodkov iz obresti na enoto premoženja. Presečni dan je 31.december.

Vlagatelj, ki se je odločil za avtomatično reinvestiranje obresti nazaj v podsklad je s tem pridobil ustrezno število novih enot premoženja. Vlagatelj, ki pa se je odločil za izplačilo obresti na svoj TRR, se mu izplačajo  peti delovni dan po preteku 31.12.

Povedano drugače: vlagatelji niso ničesar izgubili!!! Padel je le VEP zaradi izplačila obresti in ker se pri klasičnem izračunu donosnosti upoštevajo le vrednosti VEP in ne tudi izplačane obresti, je naveden donos v tečajnicah medijev (sprememba VEP) manjši od dejanskega donosa, ki so ga v resnici deležni vlagatelji!

Dejansko doseženo donosnost Game z upoštevanimi obrestmi lahko spremljate TUKAJ.

Obračunski dan: 31.12.2009