Informacije za vlagatelje v vzajemne sklade ob prehodu na euro

28. december 2006

OPOZORILO: Podatki o vrednosti enot premoženja (VEP) vzajemnih skladov po stanju na obračunska dneva 3.1.2007 in 4.1.2007 se bodo poročali skupaj s podatki za dan 5.1.2007. Družbe za upravljanje bodo za navedene dni poslale podatke 8.1.2007, v tečajnicah v tiskanih medijih pa bodo objavljeni 9.1.2007. Torej bo tečajnica na dan 8.1.2007 poleg vrednosti za dan 5.1.2007 vsebovala tudi vrednosti za dneva 3.1.2007 in 4.1.2007.

Prehod na euro in sredstva v vzajemnih skladih

Takoj na začetku naj poudarimo, da uvedba eura v ničemer ne bo vplivala na sredstva vlagateljev v vzajemnih skladih; še več, pričakujemo, da bo v prihodnje imela ugodne učinke za vlagatelje. Vzajemni skladi Probanke DZU so po naložbenih politikah usmerjenih globalno in imajo v svojih portfeljih množico tujih naložb. Te so bile izražene v slovenskih tolarjih glede na srednji tečaj Banke Slovenije. Po uvedbi eura bodo izražene v eurih glede na menjalno razmerje med eurom in tujo valuto, v kateri je naložba nominirana. Valutnega tveganja, ki je bilo odraz razmerja slovenskega tolarja do eura, ne bo več, kar pomeni zmanjšanje naložbenega tveganja za vlagatelja v celoti.

Vplačila in izplačila, vstopni in izstopni stroški

Tako kot vse transakcije v Sloveniji bodo tudi vplačila in izplačila vlagateljev potekala v eurih. Na izpisih, ki jih prejmete ob vplačilu vaših sredstev v vzajemni sklad (Obračun vplačila točk) in ob izplačilu vaših sredstev iz vzajemnega sklada (Obračun izplačila točk), bo vrednost podana v eurih in informativno v slovenskih tolarjih do 30.6.2007. Razmerja med razredi za vstopne in izstopne stroške se ne bodo spremenila. Podatki v eurih in informativne vrednosti v SIT bodo dosegljive na spletni strani.

Objava podatkov o čisti vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja

Čista vrednost sredstev (ČVS) in vrednost enote premoženja (VEP) bosta v tečajnicah vzajemnih skladov in na spletni strani podana v eurih. Kljub temu boste na spletni strani imeli možnost informativno spremljati podatke tudi v slovenskih tolarjih do 30.6.2007.

V skladu z novim Sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu, ki ga sprejela Agencija za trg vrednostnih papirjev in prične veljati 1.1.2007, se vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obračunske dneve od 1.1.2004 do 31.12.2006 preračunajo iz tolarjev v eure po tečaju zamenjave, to je 239,640 tolarjev za 1 euro (velja npr. za Beto, Gamo in Probanka Novi trgi, ki so bili ustanovljeni po 1.1.2004). Kadar se podatki o pretekli donosnosti vzajemnega sklada nanašajo tudi na obdobje pred 1.1.2004 (gre za obdobje donosnosti, ki je daljše od treh let), se podatki o vrednosti enote premoženja v tolarjih do 1.1.2007 preračunajo v eure po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki je veljal na posamezni obračunski dan (velja npr. za Alfo).

Zaradi prehoda na euro se bodo zamaknile objave podatkov o vrednosti enote premoženja (VEP) vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan 3.1.2007 in 4.1.2007. Objavile se bodo skupaj s podatki za dan 5.1.2007. Družbe za upravljanje bodo za navedene dni poslale podatke 8.1.2007, v tečajnicah v medijih pa bodo objavljeni 9.1.2007. podatki bodo seveda v eurih.

Objave vrednosti VEP v tečajnici Ljubljanske borze ob prehodu na evro (velja za Probanka globalni naložbeni sklad)

 Zaradi prehoda na evro bo v času med 28.12.2006 in 8.1.2007 prišlo do spremenjenega režima objave vrednosti VEP vzajemnih skladov ter knjigovodske vrednosti delnic investicijskih družb v borzni tečajnici.

Zadnji trgovalni dan v letu 2006 je 27.12.2006, ko poteka priprava in objava borzne tečajnice po običajnem urniku.

V naslednjih dneh bo objava vrednosti VEP za investicijske sklade, ki so uvrščeni na Ljubljansko borzo in z njihovimi investicijski kuponi trguje na Ljubljanski borzi, potekala na naslednji način:

·         Dne 28.12.2006 in dne 29.12.2006 bo borza objavila vrednosti v SIT, ki jih bo prejela s strani izdajateljev, za dan 27.12.2006 oziroma za dan 28.12.2006 na spletni strani borze (28.12.2006 in 29.12.2006 nista trgovalna dneva!).

·         Dne 3.1.2007 in dne 4.1.2007 bo borza objavila vrednosti v SIT in preračun v EUR, ki jih bo prejela s strani izdajateljev, za dan 29.12.2006 oziroma za dan 31.12.2006 na spletni strani borze.

·         Tečajnica na dan 3.1.2007 bo zajemala podatke o vrednosti na dan 27.12.2006 v EUR.